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保山市军供站2017年度部门决算
索引号: 01525512-9-17_Z/2018-0919004 公开目录: 财政资金 发布日期: 2018年09月19日
主题词: 发布机构: 6y7y香港6合彩开奖 文    号:
 

第一部分 保山市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 保山市军供站概况

一、主要职能

(一)主要职能

认真执行《军用饮食供应站供水站管理办法》和有关政策规定,保障平时和战时路经部队、入退伍新老兵及支前民兵、民工运输途中的膳食、饮用水供应和中转休息。坚持为部队服务,为国防建设服务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

保山市军供站承担着滇西四条交通要道过往部队、新老兵、民兵的食宿接待任务,近年来,我市过往部队频繁,拉运救灾物资车辆较多,接待任务重。2017年军供站接待入伍新兵、退伍老兵1200人次;过往部队及运输救灾物资车辆300车次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入保山市军供站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市军供站部门2017年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员6人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市军供站部门2017年度收入合计916,873.40元。其中:财政拨款收入916,873.40元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少193,261.86元,减少17.41%,主要原因为:

1. 工资变动及退休人员纳入社保造成的人员经费收入减少6260.36元;

2. 非税收入纳入基本支出造成的日常公用经费收入增加112998.5元;

3.政府性基金减少造成的项目收入减少300000.00元。

二、支出决算情况说明

保山市军供站部门2017年度支出合计916,873.40元。其中:基本支出796,873.40元,占总支出的86.91%;项目支出120,000.00元,占总支出的13.09%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比减少3,078,917.29元,减少77.05%,主要原因:

1.工资变动及退休人员纳入社保造成的人员经费支出减少6260.36元;

2.非税收入纳入基本支出造成的日常公用经费支出增加112998.5元;

3.政府性基金和基本建设累项目减少造成的项目支出减少3185655.43元。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障保山市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出796,873.40元。与上年对比增加106,738.14元,增长15.47%,主要原因:

1. 工资变动造成的工资福利支出增加186134.34元;

2. 退休人员纳入社保造成对个人和家庭补助支出减少192394.7元;

3. 非税收入纳入基本支出造成的商品服务支出增加116871.69元;

4.购买办公设备造成的其他资本性支出减少3873.19元。

其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.68%,人均96527.24元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.32% ,人均36284.99元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障保山市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出120,000.00元。与上年对比减少3,185,655.43元,减461.60%,主要原因:

1. 综合楼建设项目,减少基本建设类项目支出2,885,655.43元,项目开展进度为100%;

2. 综合楼建设项目,减少政府性基金项目支出400,000.00元,项目开展进度为100%;

3.非税核返项目,增加专项工作经费支出100,000.00元,项目开展进度为100%;

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市军供站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出916,873.40元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少2,478,917.29元,减73.00%,主要原因:

1. 年初结转基建项目资金,减少一般公共预算财政拨款支出2,685,655.43元;

2.基本支出资金,增加一般公共预算财政拨款支出106738.14元

3.项目支出资金,增加一般公共预算财政拨款支出100000.00元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出916,873.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于主要用于工资福利支出566,039.41元;对个人和家庭补助13,124.00元;其他资本性支出163,753.60元;商品服务支出173,956.39元,(其中:办公费0.76万元;印刷费0.03万元;手续费0.47万元;水电费2.83万元;差旅费0.84万元;维修费0.73万元;接待费0.68万元,专用材料费4.69万元;劳务费2.76万元;工会费1.26万元;公务用车运行费1.17万元;其他商品服务支出0.21万元)。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.保山市军供站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,000.00元,支出决算为18,498.93元,完成预算的66.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为11,712.93元,完成预算的58.56%;公务接待费支出决算为6,786.00元,完成预算的84.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

(1)公务用车运行维护费,除用于购买燃油、保险外,本年无车辆大修,未使用预算资金8287.07元;

(2)公务接待费由于严格按照相关规定厉行节约,严格控制“三公”经费支出,未使用预算资金1214.00元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6,481.21元,增长53.93%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加6,555.21元,增长127.10%;公务接待费支出决算减少74.00元,下降1.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

(1)公务用车运行维护费,同比新增车辆燃油购买费用,超上年支出6,555.21元

(2)公务接待费,同比上年压缩接待标准,减少74.00元

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出11,712.93元,占63.32%;公务接待费支出6,786.00元,占36.68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11,712.93元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11,712.93元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军供保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,786.00元。其中:国内接待费支出6,786.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次61人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于部门之间工作协调、友邻市区单位参观学习、上级业务部门对我站工作调研考察、专项工作开展情况督查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

保山市军供站为事业单位无机关运行经费预算支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,保山市军供站部门资产总额12,053,672.31元,其中,流动资产1,546,869.52元,固定资产10,506,802.79元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增减少626,735.44元,其中;流动资产增加217,859.53元,固定资产减少844,594.97元,对外投资及有价证券增加(减少)0.00元,在建工程增加(减少)0.00元,无形资产增加(减少)0.00元,其他资产增加63753.6元。处置房屋建筑物1平方米,账面原值731632.67元;处置车辆0,账面原值0.00元;报废报损资产63项,账面原值176715.9元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋560平方米,账面原值8,779,616.59元,实现资产使用收入259,000.00元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计94,000.00元,其中:货物采购支出86,000.00元,工程采购支出8,000.00元,服务采购支出0.00元。主要用于:军供宾馆电视机采购24000元;军供宾馆床上用品采购20000元;军供宾馆太阳能采购42000元;军供宾馆房屋维修8000元;其中:货物采购一般公共预算资金7.9万元,其他资金0.7万元;工程采购一般公共预算资金0.8万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况较好,2017年度授予小微企业合同金额94000.00元。其中:货物采购支出86000.00元,工程采购支出8000.00元,采购次数小微型企业4次。

(四)预算绩效信息

2017年,保山市军供站将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作,切实加强预算收支管理,全面梳理内部管理流程,建立健全内部管理制度,有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系,2017年度自评综合得分为96.3分,评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下:

(一)项目资金情况

1.项目资金到位情况:兵员接待费于2017年4月由市财政局拨入,金额为2万元,已全部拨入。

2.项目资金执行情况:根据保财社[2017]12号保山市财政局关于2017年部门预算的批复,我站于2017年4月收到财政拨付的资金,2017年8月30日完成全部项目资金支付。

3.项目资金管理情况:结合项目资金使用管理规定及内控制度,由财务室按照年初绩效目标制定项目支出明细报站领导批准执行,做到专款专用,提高资金使用效率。

(二)项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况:年初预计到站官兵600人次,实际到站官兵526人次,均100%保障食宿。因到站部队的不可预见性,未完成数量指标74人次。

2.效益指标完成情况:100%保障到站官兵及时食宿,无未完成的情况。

3.满意度指标完成情况:到站官兵对我站的设施及服务满意率98%,已达标。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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